Modo demonstração
O Firebase ainda não foi configurado. Os dados ficam salvos só neste navegador. Depois de configurar o firebase-config.js, use Configurações → Restaurar backup para levar estes dados para a nuvem, se quiser.
Alertas
Estoque por produto
Novo cadastro
Condições comerciais (clientes)
Perfil agro (clientes)
Clientes e fornecedores
Cadastrar produto
Produtos
Lotes em estoque
Lançar importação (DUIMP)
Câmbio: use a taxa efetiva que você pagou no contrato de câmbio (reflete seu custo real). Se o preço da invoice já inclui frete (CFR/CIF), deixe o frete em zero.
Itens da invoice
| Produto | Lote | Validade | Quantidade | Preço unit. (US$) | Impostos só deste item (R$) |
|---|
"Impostos só deste item" é opcional: use quando a DUIMP separar tributos por NCM/adição. Esse valor vai direto no item; os impostos gerais abaixo são rateados.
Frete e seguro internacional (US$)
Impostos pagos na DUIMP (R$)
Despesas no Brasil (R$)
Cálculo do custo de entrada (atualiza enquanto você digita)
Importações lançadas
Importar XML de NF-e
Arraste aqui um ou mais arquivos .xml de NF-e, ou
NF de compra/entrada: preenche o formulário abaixo com fornecedor, itens, NCM, lote/validade, impostos e duplicatas. Confira e salve.
NF de venda emitida pela MNA: o sistema encontra a venda correspondente (mesmo CPF/CNPJ e valor) e registra o número e a chave da NF.
Nota de entrada (manual)
Itens
| Produto no estoque | Descrição na nota | NCM | Un nota | Lote | Validade | Qtd nota | Fator un. | Qtd estoque | Valor produtos R$ | Acréscimos do item R$ |
|---|
Fator un.: converte a unidade da nota para a do estoque (ex.: nota em TON, estoque em KG → fator 1000). Acréscimos do item = frete, seguro, outras despesas, II, IPI e ICMS-ST daquele item (vem pronto do XML). Lote vazio → o sistema cria "NF<número>-<item>".
Custos fora da nota (R$), rateados pelo valor dos produtos
Duplicatas / vencimentos
| Nº | Vencimento | Valor R$ |
|---|
Custo de entrada
Notas de entrada lançadas
Nova venda
Cliente
Itens
| Produto | Disponível | Quantidade | Preço unit. (R$) | Total | Custo (lotes) | Margem item |
|---|
Condições
Resumo
Deixe o mês vazio para ver todas as vendas.
Vendas
Novo lançamento manual
Contas a pagar e a receber
Anexar extrato bancário
Arraste o extrato aqui (OFX, CSV, Excel ou PDF), ou
Melhor formato: OFX (no internet banking: Extrato → Exportar → OFX/Money). CSV e Excel funcionam bem; PDF é lido de forma aproximada e você confere antes de importar. Lançamentos repetidos são ignorados automaticamente.
Movimentos pendentes de conciliação
Simulador de importação e preço de venda
Simule antes de fechar o pedido na China. Nada é gravado no estoque; use "Levar para importação" quando a DUIMP sair.
Impostos de importação (%)
Fertilizantes do capítulo 31 costumam ter PIS/COFINS-Importação zero (Lei 10.925/2004) e IPI zero; confira II e ICMS-Importação do seu NCM com o despachante.
Despesas no Brasil (R$)
Venda
Relatórios gerenciais
Faturamento e lucro por mês
Recompra prevista (época de aplicação)
Baseado no histórico: quando o cliente comprou o produto mais de uma vez, usa o intervalo médio entre compras; com uma compra só, considera 12 meses (safra). Mostra quem está a até 45 dias da data prevista ou atrasado.
Margem por produto
Por canal
Clientes — curva ABC
A = clientes que somam os primeiros 80% do faturamento; B = até 95%; C = restante.
Novo vendedor
Comissão por produto (opcional — vazio usa a padrão)
A comissão é calculada sobre o valor dos produtos (sem frete, já com desconto) e só é liberada quando o cliente paga cada parcela.
Vendedores
Deixe o mês vazio para ver tudo.
Comissões
Desempenho por vendedor (mês atual)
Duplicatas a receber
As duplicatas nascem das vendas a prazo (uma por parcela). O número segue a NF quando ela é registrada; antes disso, o número do pedido.
Nova conta
Saldo inicial = saldo do banco no dia em que você começou a usar o ERP. A partir daí o sistema soma recebimentos e subtrai pagamentos baixados nesta conta.
Transferência entre contas
Transferências não entram na DRE (não são receita nem despesa).
Contas e saldos
Movimentação da conta
Fluxo de caixa projetado
Parte do saldo atual das contas, soma o que está a receber e subtrai o que está a pagar, pela data de vencimento. Valores vencidos e não baixados entram no primeiro período.
DRE gerencial
Compras de mercadoria, fretes internacionais, impostos e despesas de importação não aparecem como despesa: viram estoque e entram na DRE como Custo das mercadorias vendidas quando o produto é vendido. Transferências entre contas são ignoradas.
Pacote mensal para o contador
Gera um arquivo .zip com:
• planilha Excel com vendas, notas de entrada, importações, recebimentos, pagamentos e extrato do mês;
• DRE do mês em PDF;
• XMLs das notas (entrada e saída) importados no sistema naquele mês.
Dados da empresa (emitente da NF)
Parâmetros
Alíquota efetiva: peça ao contador o percentual do último DAS (varia com o faturamento dos últimos 12 meses). O CNPJ é usado para reconhecer XMLs de notas emitidas pela MNA.
Pix (QR Code no pedido e na venda)
Emissor de NF-e
Backup
Baixe um backup completo uma vez por mês. "Restaurar" grava o conteúdo de um backup neste banco (serve também para levar os dados do modo demonstração para a nuvem).